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Datenpflege

Komfortable Pflege und Verwaltung

Über Schnittstellen angelieferte Daten können in BAIS angezeigt und bei Bedarf geändert werden. Melderelevante Daten, die nicht aus anderen Systemen übergeben werden, können in BAIS hinzugefügt werden. Alle manuellen Eingriffe über BAIS werden im Änderungsprotokoll gespeichert. Der Anwender erkennt jederzeit, welche Daten manuell verändert wurden und kann entscheiden, ob und wann manuelle Änderungen durch die über Schnittstellen angelieferten Daten überschrieben werden sollen.

  • Kreditnehmerstammdaten (Kunde, Emittent, Kontrahent, Garant, Bezogener)
  • Konten-/Geschäftsdaten (Kundenkonten, Sachkonten, Geschäftsdaten, Wertberichtigungen und Abschreibungen)
  • Positionsverwaltung, automatisch ermittelte Zuordnungen zu Meldepositionen können ergänzt oder gelöscht werden
  • Kreditinformationen zur Tilgungsplanberechnung
  • Bilanzkonten zur pauschalen Zuordnung aller mit diesem Bilanzkonto versehenen Geschäfte
  • Sicherheiten sind mit den besicherten Konten/Geschäften verbunden und werden von BAIS automatisch optimiert berechnet
  • Kreditzusagen können mit den sie in Anspruch nehmenden Konten/Geschäften verknüpft werden, BAIS errechnet täglich die offenen Kreditzusagen
  • Kreditnehmereinheiten als Einfach- oder Mehrfachkonzernverknüpfung, als GbR (evtl. mit Quote) oder als Zusammenfassung mehrerer Kunden
  • In der täglichen Überwachung der Groß- und Millionenkredite zeigt BAIS jederzeit – auch historisch – wie Positionen und Beträge errechnet wurden und erlaubt Korrekturen
  • Die Meldungsbearbeitung Großkredite und Millionenkredite nach §14 KWG für das abgelaufene Quartal ermöglicht Korrekturen am Meldungsinhalt
  • Weitere Bearbeitungsprogramme z.B. für die Verwaltung von Derivaten, Wertpapierstammdaten, Marktpreisen, Zinsstrukturkurven, Leihe/Repogeschäften, Baskets, Index- oder Fondsaufteilungen, Rating, usw.